Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature [2022/11/09 11:49] – cmj
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 Le ticket créé doit être en sous tache d'un ticket, qui doit être soit le contrat, soit la demande du client sur son espaceclient, soit un mandat, soit avoir en tache parente ce ticket.
-Cas particulier de la banque Qonto qui ne nécessite pas de signature dg à l'ajout d'un tiers bénéficiaire: le comptable qui émet l'ordre devra faire valider à un autre comptable société la conformité du RIB saisi en banque, sur le ticket, avant assignation dg pour signature du virement.
+Cas particulier de la banque Qonto : Pas de contrôle et pas de signature lors de l'ajout d'un tiers bénéficiaire. Aussi et pour sécuriser les opérations, le comptable (société ou mandant) qui émet l'ordre devra faire valider à son RS la conformité du RIB saisi en banque, sur le ticket, avant assignation dg pour signature du virement.
 ===2.2 Cas particulier : Comptabilité Mandant===
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 ===2.3 Cas particulier : Comptabilité Société===
+==2.3.1 Ticket Parent ==
 Spécifiquement pour les paiements sociétés, le ticket de demande de paiement doit être en sous tâche d'un ticket facture (7 Produits) dans le facturier (avec champ Etat facture sur "payée" (=paiement encaissé)), sauf services généraux.
+==2.3.2 Trésorerie nécessaire==
 Le collaborateur qui fait la demande doit s'assurer au préalable que les fonds nécessaires sont disponibles sur le compte de la société concernée pour réaliser le paiement. A défaut, il doit demander aussi à la dg la signature d'un mouvement de trésorerie interne (convention de trésorerie) sur un autre ticket (ticket "demande de mouvement de fonds", [[https://redmine.groupimo.fr/projects/seancesignature|projet "Banque Digitale"]]).
-Provisions : il existe un système analytique de provision qui permet de [[process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie|suivre la trésorerie au quotidien selon process]]. Lors de la demande, le collaborateur doit donc vérifier si le montant est provisionné et si oui le stipuler sur le ticket de demande de paiement. Il devra ensuite respecter le process en 3) C.
+==2.3.3 Provisions ==
+Il existe un système analytique de provision qui permet de [[process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie|suivre la trésorerie au quotidien selon process]]. Lors de la demande, le collaborateur doit donc vérifier si le montant est provisionné et si oui le stipuler sur le ticket de demande de paiement. Il devra ensuite respecter le process en 3) C.
-[[process:99-services-generaux:99-03-04-carte-quonto|Pour les paiements par carte bancaire, voir le process spécifique]]
 ====3. Effacement des ordres non signés====
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 Il est donc essentiel de faire valider rapidement ses demandes de signature pour éviter l'effacement de fin de semaine.
+[[process:99-services-generaux:99-03-04-carte-quonto|Pour les paiements par carte bancaire, voir le process spécifique]]
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