process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature
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process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature [2022/12/13 07:34] – cmj | process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature [2023/09/13 08:30] – cmj | ||
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Ceci peut être fait aussi par des regroupements de demandes pour des signatures multiples (possibilité d' | Ceci peut être fait aussi par des regroupements de demandes pour des signatures multiples (possibilité d' | ||
+ | |||
+ | La fonction " | ||
Le signataire signe les opérations respectant le process en moins de 48h, ce qui génère un gain de temps par rapport à l' | Le signataire signe les opérations respectant le process en moins de 48h, ce qui génère un gain de temps par rapport à l' | ||
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===2.3 Cas particulier : Comptabilité Société=== | ===2.3 Cas particulier : Comptabilité Société=== | ||
+ | |||
+ | ==2.3.1 Ticket Parent == | ||
Spécifiquement pour les paiements sociétés, le ticket de demande de paiement doit être en sous tâche d'un ticket facture (7 Produits) dans le facturier (avec champ Etat facture sur " | Spécifiquement pour les paiements sociétés, le ticket de demande de paiement doit être en sous tâche d'un ticket facture (7 Produits) dans le facturier (avec champ Etat facture sur " | ||
+ | |||
+ | ==2.3.2 Trésorerie nécessaire== | ||
Le collaborateur qui fait la demande doit s' | Le collaborateur qui fait la demande doit s' | ||
- | Provisions : il existe un système analytique de provision qui permet de [[process: | + | ==2.3.3 Provisions == |
+ | Il existe un système analytique de provision qui permet de [[process: | ||
- | [[process: | ||
====3. Effacement des ordres non signés==== | ====3. Effacement des ordres non signés==== | ||
Ligne 111: | Ligne 117: | ||
Il est donc essentiel de faire valider rapidement ses demandes de signature pour éviter l' | Il est donc essentiel de faire valider rapidement ses demandes de signature pour éviter l' | ||
- | ====4. Traitement des comptes débiteurs DELUBAC==== | ||
- | Pour éviter que les comptes passent "hors délégation", | ||
- | |||
- | Afin de permettre le contrôle et de prévoir les mouvements de fonds nécessaires pour repasser les comptes au crédit, 2 colonne ont été ajoutées sur le sheet https:// | ||
- | |||
- | - colonne D : date du dernier solde créditeur, à compléter chaque jour le cas échéant | ||
- | |||
- | - colonne E : calcul automatique (colonne D + 75 jours), date à laquelle le compte devra de nouveau passer créditeur pour éviter qu'il ne soit "hors délégation" | ||
- | |||
- | Lors de sa séance de trésorerie quotidienne, | ||
+ | [[process: | ||
{{tag> | {{tag> |
process/99-services-generaux/99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature.txt · Dernière modification : 2023/09/22 08:00 de splaissy