Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature [2022/12/13 08:09] – splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature [2023/09/13 08:25] – cmj
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 Il existe un système analytique de provision qui permet de [[process:99-services-generaux:99-03-03-01-suivi-de-tresorerie|suivre la trésorerie au quotidien selon process]]. Lors de la demande, le collaborateur doit donc vérifier si le montant est provisionné et si oui le stipuler sur le ticket de demande de paiement. Il devra ensuite respecter le process en 3) C.
-==2.3.4 Traitement des comptes sociétés débiteurs DELUBAC==
-Pour éviter que les comptes passent "hors délégation" (= "au contentieux"), ils ne doivent pas être débiteurs plus de 90 jours consécutifs.
-Afin de permettre le contrôle et de prévoir les mouvements de fonds nécessaires pour repasser les comptes au crédit, 1 colonne a été ajoutée [[https://docs.google.com/spreadsheets/d/1PCYT9LEvXAAiF6JkZEzkWKtuo6mjB2q4qD3o8yymuPI/edit#gid=0| sur le sheet]] pour savoir a quelle date le compte devra repasser en positif (elle donne la date a J(dernier crédit)+75).
-Lors de sa séance de trésorerie quotidienne, la comptabilité société consulte ce sheet afin de s'assurer de l'état des comptes et d'effectuer les actions nécessaires le cas échéant (créditer le compte concerné).
-[[process:99-services-generaux:99-03-04-carte-quonto|Pour les paiements par carte bancaire, voir le process spécifique]]
 ====3. Effacement des ordres non signés====
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+[[process:99-services-generaux:99-03-04-carte-quonto|Pour les paiements par carte bancaire, voir le process spécifique]]
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