Différences

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 ====1. Paiement des salaires====
-Une fois tous les bulletins validés, conformément au process [[process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins]], édition et validation des bulletin, le service RH donne l’information par mail au prestataire qui renvoie les fichiers sepa de virement par société.
+Une fois tous les bulletins validés, et les tickets créés dans le projet charges (6) de chaque société conformément au process [[process:99-services-generaux:99-04-01-recolte-variables-edition-et-validation-bulletins]], le service RH demande au prestataire sur le ticket de transmission l'édition des fichiers de virement sepa par société.
-Ces fichiers sont enregistrés dans la base information paye par le service RH.
+Une fois la remontée effective des sommes annoncées sur le ticket remontées honos sur les comptes société, la comptabilité société effectue un point de trésorerie à l'aide du sheet 99-banque digitale (pour le solde des comptes) pour chaque structure.
-Parallèlement le service RH transmet par mail à la comptabilité société le tableau des nets à payer pour tréso mis à jour.
+Le service RH passe les virements de salaire conformément au process [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|]], les mets sur chaque ticket charges salaire (6) et assigne le ticket au comptable pour effectuer le mouvement de fonds nécessaire.
-La comptabilité société crée un ticket redmine salaires dans le projet séance de signature avec comme échéance la date envisagée pour les virements. Le ticket est assigné à la DG pour validation.
+Le comptable doit aussi indiquer sur le ticket les éléments suivants:
-Le service RH est assigné et passe les virements de salaire conformément au ticket via l’espace client de la banque DELUBAC.
+  * solde du compte
-Le service RH emmène le parapheur de virements à la DG pour signature et scanne les bordereaux pour envoi à la banque.
+  * paiements en cours
+  * point trésorerie mensuelle encaissement/décaissement
+  * balances
+  * et s'assurer que les factures de convention du mois sont faites.
+Le ticket est ensuite assigné à la DG pour demander la signature numérique des opérations.
+Une fois le ticket validé ,le service RH vérifie, ou fait vérifier par la comptabilité société le débit du compte pour s'assurer du déblocage des salaires (la banque devant parfois valider manuellement certains salaires (comptes en debit)).
 ====2. Clôture des paies====
-La comptabilité générale informe le service RH du débit des salaires sur les comptes de la société.
+La comptabilité générale informe le service RH du bon débit des salaires sur les comptes de la société.
 Le service RH ajoute les bulletins dans les tickets bulletins collaborateurs correspondants à chacun dans redmine. Ces tickets redmine permettent aux collaborateurs de disposer de l'ensemble de leurs bulletins via [[process:99-services-generaux:99-05-01-espaceco|l'espace collaborateur]].
-Le prestataire paye envoie au service RH les journaux de charges et livres de paye correspondants à la période qui les enregistre sur le serveur information paye.
+Le prestataire paye envoie au service RH les journaux de charges et livres de paye correspondants à la période. Le service RH rajoute les états de charges à chaque ticket de paye factures 6 et l'assigne à la comptabilité société. La comptabilité société intègre ces éléments dans le logiciel comptable pour chacune des sociétés.
-Ces états serviront à la comptabilité société pour la saisie comptable de la paye.
+Ces états serviront à la comptabilité société pour la saisie comptable de la paye et au service RH pour le traitement des charges sociales selon le process [[process:99-services-generaux:99-04-05-traitement-charges-sociales|]]
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