| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |
| process:65-travaux:65-10-01-traiter-une-demande-de-travaux [2024/04/11 11:24] – splaissy | process:65-travaux:65-10-01-traiter-une-demande-de-travaux [2024/04/11 11:25] (Version actuelle) – splaissy |
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| Dès réception de l'acompte de 50% sur le compte QONTO et dans le cas où un prestataire est missionné, le RSA Back Office crée un ticket facture en sous tache du ticket pour le paiement du fournisseur dans le projet "Factures aadiags (6 Charges)". | Dès réception de l'acompte de 50% sur le compte QONTO et dans le cas où un prestataire est missionné, le RSA Back Office crée un ticket facture en sous tache du ticket pour le paiement du fournisseur dans le projet "Factures aadiags (6 Charges)". |
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| Attention, si et seulement si le champ “acompte” sur le ticket 2 (T2) est bien rempli avec les informations de l'encaissement de l'acompte de 50%, alors l'aide comptable peut créer le ticket 6 (T6). Le responsable Back Office fait une demande à la dg en respectant le process https://wiki.groupimo.fr/99-03-04-banque-digitale afin de payer l'acompte au prestataire dans un premier temps et le solde lorsque le chantier sera livré. | Le responsable Back Office fait une demande à la dg en respectant le process https://wiki.groupimo.fr/99-03-04-banque-digitale afin de payer l'acompte au prestataire dans un premier temps et le solde lorsque le chantier sera livré. |
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| Le RSA back office doit s'assurer au préalable que les fonds nécessaires sont disponibles sur le compte de la société concernée pour réaliser le paiement. A défaut, il ou elle doit demander aussi à la dg la signature d'un mouvement de trésorerie interne. | Le RSA back office doit s'assurer au préalable que les fonds nécessaires sont disponibles sur le compte de la société concernée pour réaliser le paiement. A défaut, il ou elle doit demander aussi à la dg la signature d'un mouvement de trésorerie interne. |
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| Une fois l'acompte payé au prestataire, le RSA back office donne l'information sur le ticket 2 (T2), puis assigne a le e-technicien qui peut programmer les travaux. | Une fois l'acompte payé au prestataire, le RSA back office donne l'information sur le ticket , puis assigne a le e-technicien qui peut programmer les travaux. |
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| ===5. Commande fournitures chantier=== | ===5. Commande fournitures chantier=== |
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| Sur le ticket 5 (T5), le RSA back office fait une demande d'approvisionnent à la dg (montant fournitures non margé) sur le compte carte bleue du titulaire préposé aux achats (technicien de maintenance ou RS). | Sur le ticket, le RSA back office fait une demande d'approvisionnent à la dg (montant fournitures non margé) sur le compte carte bleue du titulaire préposé aux achats (technicien de maintenance ou RS). |
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| Pour ce faire il ou elle donne sur ce ticket la référence de la signature électronique a valider (ou en ayant pris soin au préalable de faire figurer sur la demande de paiement électronique la référence du ticket redmine comportant la facture à régler ou des informations précises sur la demande de paiement). | Pour ce faire il ou elle donne sur ce ticket la référence de la signature électronique a valider (ou en ayant pris soin au préalable de faire figurer sur la demande de paiement électronique la référence du ticket redmine comportant la facture à régler ou des informations précises sur la demande de paiement). |
