Différences

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--- process:25-copropriete:25-05-05-03-remontee-mensuelle-honoraires-syndic [2021/04/30 14:18] – gcimia
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 ===== II. Process. =====
+====1. Facturation des honoraires  ====
-====1.L'extraction login====
+===a- Préalable à la saisie d'écriture comptable sur les copropriétés===
-Editer l'analyse de comptes (menu comptabilité-édition comptable) avec les paramètres suivants :
+Créer vos exercices comptables avant de saisir des écritures comptables
-*cocher tous les immeubles - valider
+voir vidéo vilogi :  [[https://www.youtube.com/watch?v=qaA4m9zEhrk&t=2s|Créer un exercice comptable VIDEO]]
-*période: saisir 1er et dernier jours du mois concerné
+===b- Facturation des honoraires trimestrielles===
-*comptes 40199901 au compte 40199912
+==Etape 1==
-*tous les journaux : cocher "non" et sélectionner FOUR (fournisseurs) et OD (opérations diverses)
+.Se rendre dans la parties finances
-Valider
+.facturations honoraires
-Un tableau est généré sous format word.
+{{:process:25-copropriete:capture_d_ecran_20230108_133320.png|}}
+==Etape 2==
+. Sélectionner les comptes de charge 62100000 rémunération du syndic,62110100 - HONORAIRES SYNDIC
+. Filtrer l'exercice en mettant comme date de début le premier jour  l'exercice n-1 (01/01/xxxx)
+. Sélectionner les exercices comptables qui correspond à la période que vous souhaitez facturer
+. Sélectionner le fournisseur , ici le syndic
+. Définir la date de début de l'exercice comptable des copropriétés que vous souhaitez facturer
+. Cocher le ou les exercices comptables à facturer
+{{:process:25-copropriete:capture_d_ecran_20230108_134222.png|}}
+==Etape 3==
+. Cliquer sur facturer pour générer l'ensemble des factures pour les différents immeubles
+{{:process:25-copropriete:capture_d_ecran_20230108_134900.png|}}
+===c.facturation des honoraire annexes==
+Se reporter au tuto vilogi :[[https://www.vilogi.com/le-logiciel-gestion-locative/comment-proceder-a-la-facturation-des-honoraires-de-syndic_18-156-1-0-1.php|Comment procéder à la facturation des honoraires de syndic]]
+===d. Paiement des honoraires ==
+Une fois la facturation réalisée les factures doivent êtres mises en paiement immédiatement
+Au début de chaque trimestre pour les honoraires trimestriels
+Au plus tard le 25 de chaque mois pour les honoraires annexes
+afin de procéder au paiement se reporter au mode opératoire [[https://wiki.groupimo.fr/process/25-copropriete/25-05-03-codifier-et-verifier-les-factures#paiement-de-la-facture-a-son-echeance|Paiement de la facture]]
+====2.L'extraction vilogi====
+Editer l'analyse de comptes (menu rapport) , puis cliquer sur Exports :
+Se rendre sur honoraire Syndic et de définir la période à extraire
+Cliquer sur exporte CA réel à date
+Un tableau est généré sous format excel.
 Après transfert sous drive google sheet (copier coller voir donner ref doc direct sur process), les informations sont remontées dans le tableau "honoraires 'région' 'année' par copropriété" via des formules.
-====2.Edition du grand livre====
+====3.Edition du grand livre ====
+Editer le grand livre et la balance de la période concernée (menu rapport- contrôle caisse de garantie) :
+{{:process:25-copropriete:capture_d-ecran_2023-01-25_215849.png|}}
+*Sélectionner tous les immeubles - en cliquant sur ajouter
+*Définir les comptes que vous souhaitez extraire :
+( compte n°40100015 à n°40100023 pour #MartiniqueSyndic)
+(compte n°40100256 et n°40100620 pour Fontenoy Immobilier Martinique)
+*Cliquer sur Grand livre consolidé  et/ou sur Balance Générale consolidé pour obtenir ce document en pdf
+====3.Transmission du CA facturé à la comptabilité société====
+La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 25 du mois concerné.
+le RS compta mandant créé plusieurs tickets factures dans le projet [[https://redmine.groupimo.fr/projects/facturier-groupimo-syndic-2020/issues|Facturier Groupimo Syndic (7 Produits)]] :
+. Un Ticket  Global du montant des honoraires facturés , il met le tableau des honoraires + le grand livre par région sur ce ticket facture de la période concernée.
-Editer le grand livre de la période concernée du compte 40199901 au compte 40199912 (menu comptabilité-édition comptable-édition balance et grand livre) :
+Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, met le ticket en payé  ou renseigne le montant de l'acompte payé et assigne le ticket à la comptabilité société.
-*Cocher tous les immeubles - sélection - valider
+**A noter**:  Dans le cas du ticket  GLOBAL Dans la mesure où la remonté de trésorerie est faite sur des éméteurs multiples , il sera donc crée des tickets par type d'honoraire ( hono de base , hono mutations , hono contentieux...) afin de permettre à la DG de signer les ordres de virement)
-*Décocher édition de la balance générale et cocher édition du grand livre général
-*Cocher édition immédiate - attention avant le lancement, vérifier que l'imprimante par défaut est bien PDF
+. Un ticket pour chaque copropriété , sur lesquelles nous ne pouvons pas payer la totalité des honoraires facturés pour la période.
-*Dans la fenêtre PDF, cliquer sur fusionner - tout fusionner - poursuivre et enregistrer le fichier
+Ces tickets par copropriété permettrons de suivre les impayés et mettre à jour le paiement des acomptes effectués sur ces copropriétés
+Une fois crée ces tickets sont assignés à la comptabilité société
-====3.Transmission des documents====
+. Le responsable compta mandant met à jour le montant de l'acompte des tickets par copropriété des mois précédents et passe le ticket en payé si la facture est soldée
-La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 5 du mois suivant la période concernée.
-Chaque début de mois, il met le tableau des honoraires + le grand livre par région sur le ticket facture de la période concernée.
-Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, assigner le ticket à la comptabilité société.
 Ensuite passer au process 99 03 02 01 02 Enregistrement du CA Syndic (25)