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Table des matières
25 05 05 03 - Remontée mensuelle des honoraires de syndic
Ce process fait partie des Process copropriété
I. Objet de la procédure.
Ce process décrit les modalités de remontée mensuelle des honoraires syndic.
II. Process.
1.L'extraction login
Editer l'analyse de comptes (menu comptabilité-édition comptable) avec les paramètres suivants :
*cocher tous les immeubles - valider
*période: saisir 1er et dernier jours du mois concerné
*comptes 40199901 au compte 40199912
*tous les journaux : cocher “non” et sélectionner FOUR (fournisseurs) et OD (opérations diverses)
Valider
Un tableau est généré sous format word.
Après transfert sous drive google sheet (copier coller voir donner ref doc direct sur process), les informations sont remontées dans le tableau “honoraires 'région' 'année' par copropriété” via des formules.
2.Edition du grand livre
Editer le grand livre de la période concernée du compte 40199901 au compte 40199912 (menu comptabilité-édition comptable-édition balance et grand livre) :
*Cocher tous les immeubles - sélection - valider
*Décocher édition de la balance générale et cocher édition du grand livre général
*Cocher édition immédiate - attention avant le lancement, vérifier que l'imprimante par défaut est bien PDF
*Dans la fenêtre PDF, cliquer sur fusionner - tout fusionner - poursuivre et enregistrer le fichier
3.Transmission du CA facturé à la comptabilité société
La transmission des informations se fait par le RS compta mandant au plus tard le 25 du mois concerné.
le RS compta mandant créé plusieurs tickets factures dans le projet Facturier Groupimo Syndic (7 Produits) :
1. Un Ticket Global du montant des honoraires facturés que nous pouvons payer en totalité, il met le tableau des honoraires + le grand livre par région sur ce ticket facture de la période concernée.
Une fois les documents mis sur le ticket + éventuels commentaires, met le ticket en payé et assigne le ticket à la comptabilité société.
A noter: Dans le cas du ticket GLOBAL Dans la mesure où la remonté de trésorerie est faite sur des éméteurs multiples , il sera donc crée des tickets par type d'honoraire ( hono de base , hono mutations , hono contentieux…) afin de permettre à la DG de signer les ordres de virement)
2. Un ticket pour chaque copropriété , sur lesquelles nous ne pouvons pas payer la totalité des honoraires facturés pour la période.
Ces tickets par copropriété permettrons de suivre les impayés et mettre à jour le paiement des acomptes effectués sur ces copropriétés
Une fois crée ces tickets sont assignés à la comptabilité société
3. Le responsable compta mandant met à jour le montant de l'acompte des tickets par copropriété des mois précédents et passe le ticket en payé si la facture est soldée
Ensuite passer au process 99 03 02 01 02 Enregistrement du CA Syndic (25)
Quizz Formation https://forms.gle/az5fpd7Uobao6x7g9