Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

--- process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs [2021/05/05 16:51] – splaissy
+++ process:99-services-generaux:99-03-01-02-validation-des-paiements-fournisseurs [2023/02/14 10:52] (Version actuelle) – splaissy
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 ===== II. Process. =====
-Les fournisseurs sont réglés lors de la séance de paiement hebdomadaire conformément au process 99 07 08 03 séance de paiement hebdomadaire, ou par carte bancaire.
+Les fournisseurs sont réglés [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|conformément au process Banque Digitale]]
-====1. Facture non encore validée====
-===1.1 Mise en validation de la facture===
-Avant mise en validation de la facture (ou du devis) le service comptabilité doit vérifier la validation du RS ou de la DG sur le ticket de la commande correspondante.
+===1 Mise en validation de la facture===
-Le comptable crée ensuite le ticket redmine de demande de validation à la DG via le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/validationsociete/issues selon la nomenclature suivante ANNEE FA - NUMERO DE TICKET FACTURE INTERNE - NOM SOCIETE FACTUREE + SITE - NOM FOURNISSEUR + (SIREN) - OBJET - MONTANT TTC. Ce ticket doit etre en sous tache du ticket contrat ou de la prestation demandée.
+Le comptable crée le ticket redmine sur le projet de la société concernée https://redmine.groupimo.fr/projects/validationsociete/issues selon la nomenclature suivante ANNEE FA - NUMERO DE TICKET FACTURE INTERNE - NOM SOCIETE FACTUREE + SITE - NOM FOURNISSEUR + (SIREN) - OBJET - MONTANT TTC. **Ce ticket doit etre en sous tache du ticket contrat ou de la prestation demandée** (tache parente).
-Lors de la création de ce ticket le comptable selectionne le tracker en "facture" et le statut en "à valider", puis l'assigne à la DG. A noter que si les éléments de validation préalable du RS ne sont pas indiqués, ce ticket est d'abord assigné au RS pour accord.
+Lors de la création de ce ticket le comptable selectionne le tracker "facture".
-Dans le cas d'une facture inférieure à 500€, préalablement validée par un RS, il n'est pas nécessaire de demander la validation de la DG.
+Le service comptabilité doit vérifier la validation du RS sur le ticket de la commande correspondante (tache parente), et le [[process:99-services-generaux:99-03-01-01-choix-et-validation-fournisseurs-exterieurs|respect du process du choix des fournisseurs]]. A noter que si les éléments de validation préalable du RS ne sont pas indiqués, ce ticket est d'abord assigné au RS pour accord.
-Dans la description du ticket le cas échéant mettre les informations complémentaires à apporter à la la DG pour la validation de la facture. A mettre également les informations d'acompte effectué.
+Dans la description du ticket le cas échéant mettre les informations complémentaires à apporter pour une saine lecture du ticket. A mettre également les informations d'acompte effectué.
 La facture est ensuite saisie dans le logiciel comptable.
-Une fois la facture validée sur redmine par la DG (ok sur ticket), le comptable passe le statut du ticket en "à payer" et indique en échéance la date de paiement prévue.
+Une fois la facture validée et saisie, le comptable passe le champ "Etat facture" en "à payer" et indique en échéance la date de paiement prévue.
-====1.2. Paiement====
+S'il s'agit d'une facture d'"avoir" le montant est à indiquer en négatif.
-A la date d'échéance de paiement indiquée dans le ticket, la facture est présentée en séance de signature à la DG conformément au process 99 07 08 03 Séance de paiement hebdomadaire.
+===2. Paiement===
-En attendant son règlement, la facture originale est classée dans le classeur fournisseur correspondant.
+A la date d'échéance de paiement indiquée dans le ticket, la facture est présentée en paiement [[process:99-services-generaux:99-03-04-banque-digitale-was-seance-de-signature|Voir le process banque digitale]]
-A noter que les factures en prélèvement automatique, ne sont pas présentées dans la séance de signature hebdomadaires et classées directement.
+En cas d'acompte, il faut indiquer le montant payé a titre d'acompte. Lorsque la facture est payée intégralement il faut laisser le champ acompte en l'état, ne surtout pas le mettre a zero, ni du montant total de la facture.
-====2. Facture déjà validée/payée====
+Le champ état facture doit être passé a "Payée", information a donner au fournisseur, et le ticket doit etre passé en résolu
-===2.1 Comptabilisation de la facture===
-Le collaborateur crée le ticket redmine pour informer la comptabilité du paiement avec la facture et la référence du paiement (carte utilisée, date du débit, ...).
-Le comptable transfert le ticket dans le projet concerné avec en sujet la nomenclature suivante ANNEE FA - NUMERO DE TICKET FACTURE INTERNE - N° SOCIETE FACTUREE + SITE - NOM FOURNISSEUR + (SIREN) - OBJET - MONTANT TTC.
-Ce ticket doit etre en sous tache de son ticket parent ou lié à tout ticket qui permettrait de mieux suivre le dossier. Dans la description du ticket le cas échéant mettre les informations complémentaires à apporter à la la DG pour la validation de la facture.
-Le comptable, après avoir vérifié le débit, selectionne le tracker "facture" et le statut en "payée".
-Dans le cas d'une facture inférieure à 500€, préalablement validée par un RS, il n'est pas nécessaire de demander la validation de la DG. Si l'opération est supérieure a 500€ la DG doit être informée par assignation de ticket.
-La facture est ensuite saisie dans le logiciel comptable.
-Puis le comptable passe le ticket en résolu.
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