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Table des matières
99 03 02 10 01 01 – Traitement comptable des frais bancaires du compte Scellius
Ce process fait partie des process services généraux
Volume comptabilité société
I. Objet de la procédure.
Cette modalité décrit le traitement comptable des factures d'abonnement pour le compte Scellius (règlements en ligne via l’espace client Groupimo).
II. Process.
Lorsque la comptabilité mandant a procédé à la comptabilisation des encaissements reçus selon le process 20 05 03 04 règlements clients par carte bancaire, des frais bancaires correspondant à l'abonnement mensuel sont prélevés par la banque.
La comptabilité société effectue le traitement comptable.
Ainsi, une fois par mois, la facture d'abonnement est reçue via le courrier entrant, conformément au process Intrants.
Le comptable société traite alors le ticket généré de la manière suivante:
- transfert du ticket du projet Espace clients services généraux vers le projet Factures charges 6 Comaphi
- saisie dans le logiciel comptable en frais bancaires
- remboursement du montant des frais sur le compte mandants Scellius banque postale conformément au process banque digitale.