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Table des matières
99 04 04 03 – Paiement des salaires et clôture de la paye
Ce process fait partie des process services généraux
Volume gestion des ressources humaines
Process parent 99 04 04 Traitement de la paye
I. Objet de la procédure.
Ce mode opératoire décrit l'ensemble des tâches à réaliser au moment de la clôture de la paye du mois.
II. Process.
1. Paiement des salaires
Une fois tous les bulletins validés, et les tickets transférés dans le projet charges (6) de chaque société conformément au process 99 04 04 01 – Récolte des variables, édition et validation des bulletins, le service RH demande au prestataire sur le ticket des variables l'édition des fichiers de virement sepa par société.
Le service RH ouvre un ticket dans le projet suivi de trésorerie pour demander le montant et la remontée sur le compte société des honoraires (gestion, copros, travaux, contrats…) à la comptabilité mandants.
Une fois la remontée effective, la comptabilité société effectue un point général de trésorerie à l'aide du sheet 99-banque digitale (pour le solde des comptes).
Le service RH passe les virements de salaire conformément au process 99 09 04 Banque digitale, les mets sur chaque ticket charges salaire (6) et assigne le ticket au comptable pour effectuer le mouvement de fonds correspondant.
Le comptable doit aussi indiquer sur le ticket les éléments suivants:
- solde du compte
- paiements en cours
- point trésorerie mensuelle encaissement/décaissement
- balances
- et s'assurer que les factures de convention du mois sont faites.
Le ticket est ensuite assigné à la DG pour demander la signature numérique des opérations.
2. Clôture des paies
La comptabilité générale informe le service RH du bon débit des salaires sur les comptes de la société.
Le service RH ajoute les bulletins dans les tickets bulletins collaborateurs correspondants à chacun dans redmine. Ces tickets redmine permettent aux collaborateurs de disposer de l'ensemble de leurs bulletins via l'espace collaborateur.
Le prestataire paye envoie au service RH les journaux de charges et livres de paye correspondants à la période. Le service RH crée un ticket dans le projet https://redmine.groupimo.fr/projects/social/issues et l'assigne à la comptabilité société. La comptabilité société intègre ces éléments dans le logiciel comptable pour chacune des sociétés.
Ces états serviront à la comptabilité société pour la saisie comptable de la paye et au service RH pour le traitement des charges sociales selon le process 99 04 05 Traitement des charges sociales